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办理各种支票及领交取现金的有关规定

录入日期:2004年07月10日     已访问:

1、办理银行转帐业务,须填写河南大学网上银行结算收款人登记单,所填内容要齐全、准确。

2、办理银行转帐业务时,收款单位及帐号必须与提供发票和收据的单位名称一致,否则不予办理转帐。

3、报帐人持现金支票到银行领取现金时,必须携带本人身份证。

4、报帐人交款金额数量较大时,由财务人员填写现金交款单,再到银行交款,持加盖银行业务章的现金交款单再到财务处办理各种业务手续。

财务处会计核算科

2004.07.01

办公地址:河南大学金明校区行政服务大厅三楼 电话:0378-22199681
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